Kassaflödesanalys (TTM)
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 344 | 376 | 494 | 577 | 676 | 700 | 734 | 720 | 693 | 613 | 244 | −20 | −227 | −370 | −141 | 135 | 319 | 621 | 711 | 670 |
| Ändring (%) | 9,53 | 31,23 | 16,79 | 17,21 | 3,57 | 4,82 | −1,92 | −3,64 | −11,54 | −60,20 | −108,12 | 1 044,29 | 63,05 | −62,00 | −196,35 | 135,73 | 94,49 | 14,43 | −5,65 | |
| % av kassaflödet | −239,23 | 925,64 | 258,81 | 199,96 | 155,86 | 207,36 | 223,74 | 304,01 | 3 036,38 | −1 833,05 | −69,04 | 3,87 | 51,69 | 113,78 | 87,77 | 3 790,48 | −3 177,63 | −371 813,77 | 11 834,46 | 54 950,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −306 | −121 | −122 | −110 | −147 | −160 | −124 | −130 | −106 | −102 | −143 | −127 | −142 | −164 | −158 | −234 | −238 | −217 | −202 | −215 |
| Ändring (%) | −60,63 | 1,37 | −10,20 | 34,32 | 8,33 | −22,21 | 4,78 | −18,56 | −3,75 | 40,20 | −11,14 | 11,63 | 15,92 | −4,13 | 48,76 | 1,51 | −8,80 | −6,87 | 6,31 | |
| % av kassaflödet | 213,23 | −296,55 | −64,05 | −38,05 | −33,99 | −47,30 | −37,87 | −54,98 | −464,04 | 304,80 | 40,43 | 24,77 | 32,32 | 50,57 | 98,43 | −6 563,03 | 2 369,15 | 129 986,23 | −3 367,19 | −17 616,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −180 | −215 | −182 | −179 | −95 | −202 | −281 | −352 | −564 | −546 | −455 | −367 | −69 | 212 | 144 | 107 | −89 | −402 | −503 | −457 |
| Ändring (%) | 19,15 | −15,41 | −1,52 | −47,13 | 112,79 | 39,57 | 25,01 | 60,45 | −3,30 | −16,55 | −19,31 | −81,16 | −405,68 | −32,05 | −25,39 | −182,75 | 353,06 | 25,10 | −9,18 | |
| % av kassaflödet | 125,69 | −529,02 | −95,35 | −62,12 | −21,84 | −59,70 | −85,77 | −148,55 | −2 470,52 | 1 630,39 | 128,74 | 71,61 | 15,77 | −65,06 | −89,76 | 3 001,40 | 883,24 | 240 741,32 | −8 376,73 | −37 439,18 |
| Kassaflöde | −144 | 41 | 191 | 288 | 434 | 338 | 328 | 237 | 23 | −33 | −354 | −513 | −439 | −325 | −160 | 4 | −10 | −0 | 6 | 1 |
| Ändring (%) | −128,31 | 369,33 | 51,16 | 50,39 | −22,16 | −2,85 | −27,82 | −90,35 | −246,53 | 956,84 | 45,05 | −14,44 | −25,93 | −50,75 | −102,23 | −381,19 | −98,34 | −3 695,21 | −79,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
